Navision Treasury – интегрированное решение на базе Microsoft Dynamics NAV для управления и учета ценных бумаг.
Российский фондовый рынок является динамичным и перспективным. Он развивается на основе позитивных процессов в экономике, сопровождающихся созданием новых коммерческих образований и холдинговых структур, выпускающих ценные бумаги для привлечения средств акционеров.
Целесообразность применения компаниями специализированной программы для управления операциями с ценными бумагами обусловлена, прежде всего, особенностями законодательства по организации учета операций с ценными бумагами. Кроме того, ведение бухгалтерского учета деятельности на рынке ценных бумаг вручную в большинстве случаев достаточно трудоемкая работа ввиду большого количества операций, а также из-за сложности учета отдельных операций с ценными бумагами. Функционал решения Navision Treasury позволяет значительно упростить рутинные операции компании, связанные с учетом покупок и продаж на рынке ценных бумаг, с учетом начисленных дивидендов и купонного дохода по облигациям и т.д.
Функционал решения Navision Treasury предназначен для автоматизации работ с корпоративными ценными бумагами, обращающимися в РТС, на ММВБ, внебиржевом рынке. Система позволяет оперативно отражать информацию о заключенных сделках, отслеживать этапы исполнения сделок, вести систему учета денежных средств и ценных бумаг, формировать отчетные документы.
Решение Navision Treasury может быть использоано для:
- управляющих компаний
- любых компании, непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, проводящих операции с ценными бумагами
Гибкая настройка системы внутреннего учета
Одним из ярких достоинств решения является полностью настраиваемый, гибкий, интуитивно понятный механизм отражения и обработки различных видов сделок с ценными бумагами в соответствии со специфичной схемой проводок. В системе предусмотрен настраиваемый план счет для учета денежных средств и ценных бумаг. При прохождении сделкой определенного этапа исполнения, согласно заранее настроенной схеме, формируются соответствующие бухгалтерские проводки. Гибкая настройка позволяет учитывать не только основную сумму сделки и прибыль, но и переоценку пакета ценных бумаг по текущей рыночной стоимости, курсовые разницы, расходы на перерегистрацию и комиссионное вознаграждение.
Единое информационное пространство
Комплексная автоматизация средствами одной системы, в рамках единого информационного пространства всех направлений деятельности компании. Решение Navision Treasury особенно актуально для компаний, в практику делового оборота которых, помимо основной деятельности, входят операции с ценными бумагами.
Защита информации
Механизм разграничения прав позволяет распределить доступ различных пользователей или групп пользователей к той или иной группе ценных бумаг (например, в случае, когда разные пользователи работают с бумагами определенных эмитентов), формированию и учету тех или иных операций с ценными бумагами.
Максимальная прозрачность процессов
Зачастую поиск информации отраженной в системе может быть осложнен в результате большого объема информации, имеющейся в наличии. Одним из способов быстрого и удобного поиска нужной информации в Navision Treasury является функция Навигатор. Навигатор позволяет пользователю не только найти интересующую его информацию, но и узнать детали учтенной операции. Например, при помощи Навигатора можно определить, сколько операций и какого типа были сформированы в системе в результате учета конкретного документа, и на какие бухгалтерские счета был произведен учет.
Помимо всего сказанного решение Treasury наследует такие возможности Navision, как удобный графический интерфейс, интеграцию с пакетом MS Office, мультиязычность и прочее.
- Ведение карточки ценной бумаги. На каждый вид ценной бумаги заводится карточка, в которой хранится вся основная информация (Номер, Номинал, Эмитент, Дата выпуска, Дата погашения и т.п.)
- Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенными на организованном рынке ценных бумаг. Проводки создаются в соответствии с настройкой системы внутреннего учета.
- Формирование финансового результата по операциям с ценными бумагами
- Учет затрат на проведение сделок с ценными бумагами (комиссии бирж, брокерских контор, вознаграждения за консультационные услуги и т.д.) и включение этих сумм в стоимость ценных бумаг.
- Импорт в систему рыночных котировок ценных бумаг.
- Переоценка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости (в том числе из-за изменения курсов валют), формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки. Переоценка производится в специальном журнале и базируется на информации о текущих курсах ценных бумаг.
- Учет полученных дивидендов и процентов по облигациям, формирование бухгалтерских проводок по результатам учета.
- Перевод акций между компаниями вследствие слияний и разделений компаний.
- Изменение номинала акций ввиду дополнительной эмиссии
- Мгновенный анализ остаточной стоимости и доходности финансовых вложений.
- Оценка и учет выбытия ценных бумаг в соответствии с требованиями бухгалтерского учета (методом средней стоимости, LIFO, по стоимости каждой единицы учета финансовых вложений)
- Формирование отчетов для принятия управленческих решений и получения статистических данных
- Предварительное моделирование ликвидности, расчет ожидаемых процентов к получению
Далее
- Узнать о ERP-системе Microsoft Dynamics AX
- Методология DIAMOND
- Узнать больше о ERP-системах
- Свяжитесь с нами
ЛФ Лоджистик